Lo que sorprendió en la economía mundial en 2017

Lo que sorprendió en la economía mundial en 2017 - AVA Markets

En 2017, la situación en la economía mundial ha mejorado significativamente en comparación con los indicadores del año pasado. El PIB de los países desarrollados creció un 2,2%, de los países en desarrollo un 4,6%. Sin embargo, además de los eventos fundamentales, la atención de los economistas y observadores se centró en otras noticias. Como las detenciones de los príncipes saudíes, el declive de la era Robert Mugabe en Zimbabwe, la inflación galopante en Venezuela y otros «incidentes» que han afectado al mercado mundial.

Arrestos reales

A principios de noviembre, más de 200 ciudadanos, incluidos 11 príncipes y cuatro ministros, fueron arrestados por cargos de corrupción por parte de las autoridades sauditas. Un evento inesperado en el reino que provocó un fuerte aumento en las cotizaciones de las materias primas. Para entonces, el precio del crudo Brent rompió un récord de dos años y llegó a $ 64 por barril.

Entre los detenidos estaba el príncipe saudita Al-Walid ibn Talal, el mayor accionista de Citigroup y una de las personas más ricas del mundo. Después de este evento, las acciones de su compañía Kingdom Holding Co cayeron en más del 20%, como resultado, la compañía perdió más de $ 7 mil millones.

Príncipe Heredero Mohammed bin Salman - AVA Markets
Príncipe Heredero Mohammed bin Salman

En una entrevista con The New York Times, el Príncipe Heredero Mohammed bin Salman dijo que, en los últimos 30 años, alrededor del 10% del gasto gubernamental de Arabia Saudita se ha ido anualmente «a la erradicación de la corrupción». De acuerdo con el príncipe, la mayoría de las personas arrestadas acordaron pagar por su liberación, y esto aportará $ 100 mil millones al tesoro del reino.

Conflictos en Medio Oriente

En junio de 2017, un número de países árabes: Arabia Saudita, Egipto, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, Yemen y Libia – dijeron que retiraban sus misiones diplomáticas en Qatar, suspendían su tráfico marítimo y aéreo, así como el cierre de todas las fronteras del Emirato.

Los estados acusaron a Qatar de apoyar a las organizaciones terroristas y de tratar de cooperar con Irán para influir en sus políticas internas.

El conflicto diplomático provocó una mayor volatilidad en el mercado de la energía. Para el día, los futuros del Brent subieron un 1.3%, para el gas natural, un 2%. Luego, dentro de las dos semanas el precio del petróleo del Mar del Norte cayó de $ 50 a $ 44 por barril.

Las tensiones geopolíticas en Medio Oriente también afectaron a la bolsa de valores de Qatar. El índice bursátil del país cayó un 8%: el precio de las acciones de 13 empresas clave de Qatar colapsó. Así, los valores del Banco Nacional de Qatar perdieron un 9,7%, las acciones de Vodafone Qatar cayeron un 10% y Qatar Airways (la principal compañía aérea del país) también estuvo expuesta a riesgos debido al cierre del tráfico aéreo.

El conflicto intensificó la presión sobre la moneda nacional. Los bancos y bolsas de valores fuera de Qatar dejaron de aceptar los riales de Qatar, y su tasa de cambio al dólar estadounidense cayó a un mínimo de 19 años. La agencia de calificación internacional S&P redujo la calificación soberana a largo plazo de Qatar a «AA-» de «AA».

Inflación de 4000%

Inflación de Venezuela - AVA MarketsEn 2017, Venezuela rompió el récord macroeconómico y se convirtió en el país con la inflación más alta del mundo. Según diversas estimaciones, el aumento de los precios en 2017 fue de entre 600 y 4000%. Las opiniones de los expertos varían, ya que el Banco Central de Venezuela no ha emitido informes regulares desde 2015.

Según los cálculos de Steve Hanke de la Universidad Johns Hopkins, el aumento anual de precios en Venezuela el 18 de diciembre fue del 4327%. El FMI pronostica una inflación de más del 652% en 2017 y del 2300% en 2018. La empresa analítica venezolana Ecoanalitica estimó en octubre esta cifra en aproximadamente 1430% en términos anuales.

Desde 2003, el control de divisas se ha introducido en Venezuela. La adquisición de dinero extranjero solo es posible a solicitud oficial del estado, por lo que el mercado negro está prosperando en el país. Según el sitio Dolar Today (se corrige el curso ilegal de la moneda venezolana), en diciembre se podía comprar un dólar por 124 mil bolívares, mientras que a principios de 2017 el costo de un dólar era de 3 mil bolívares. Durante el año, la moneda nacional en el mercado negro se depreció 40 veces.

La situación económica del país se vio socavada por las sanciones financieras de los Estados Unidos. En agosto, Donald Trump firmó un decreto que prohibía las operaciones comerciales con acciones y valores de deuda del gobierno de Venezuela y de la empresa estatal de petróleo y gas PDVSA. Tales medidas hicieron prácticamente imposible atraer dinero de la mayoría de los inversores internacionales.

La falta de efectivo y la constante depreciación de la moneda nacional provocaron un fuerte aumento en la popularidad del bitcoin en el país. A principios de diciembre, el presidente Nicolás Maduro dijo que Venezuela crearía su propio sistema de moneda criptográfica para superar el bloqueo financiero.

A diferencia de Venezuela, los países desarrollados tuvieron que luchar contra la inflación baja este año. En 2017 (por primera vez en unos pocos años), las tasas de interés fueron elevadas por los bancos centrales de los Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido.

Criptoeuforia

Para los jugadores en el mercado de divisas digitales, 2017 fue un año de euforia. Según el servicio Coinmarketcap.com el 1 de enero de 2017, el Bitcoin podría ser comprado por $ 972, y en diciembre el precio rompió el nivel de 20 $ mil. La capitalización de la criptomoneda más popular en todo el mundo superó los $ 300 mil millones, la que le hizo ser la quinta en el mundo en términos de facturación. Ahora la moneda digital está por debajo solo del yen japonés, el yuan chino, el euro y el dólar.

El fuerte aumento en el costo de la criptomoneda aseguró el lanzamiento de futuros en bitcoins en dos intercambios de Estados Unidos – el de Chicago Mercantile Exchange (Grupo CME) y el operador de Chicago Exchange CBOE (Chicago Board Options Exchange) Global Markets.

Principales criptomonedas

«El lanzamiento de futuros de bitcoin lo hizo legítimo en el sistema financiero y legal. La moneda de cifrado se convierte en un instrumento financiero de pleno derecho a la par de las acciones o los metales. Los futuros de compra de Bitcoin son adquiridos, por ejemplo, por los grandes inversores institucionales que no se aventuran a ir a intercambios minoristas para la compra directa de una moneda digital», – dijo la analista de Forex Club, Irina Rogova.

Además del bitcoin, otro dinero digital popular ha subido de precio también. Durante un año más de cien veces el precio de eterium (Ethereum) ha crecido. La criptomoneda Ripple aumentó 119 veces, Litecoin 83 veces. Bitcoin Cash, que apareció el 1 de agosto dividiendo Bitcoin en dos monedas, ya creció un 680%.

En una conversación con RT, la subdirectora del departamento de análisis de Alpari, Natalia Milchakova, señala que en relación con la difusión de la criptomoneda próximo año puede empezar a debilitar la posición de las monedas tradicionales – el dólar o el euro. La escala de este fenómeno dependerá de la fiabilidad de las economías de los EE. UU. Y la UE.

«La burbuja de burbujas, antes de su estallido, es completamente capaz de alcanzar dimensiones universales y enterrar a muchos», el director de inversiones «Peter Trust», Mikhail Altyn, dijo a RT.

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Vivir en deuda

A principios de septiembre, Donald Trump firmó urgentemente una ley sobre el aumento temporal en el umbral de la deuda nacional para proporcionar asistencia financiera a las víctimas del huracán Harvey. Esto llevó al hecho de que la deuda pública de los Estados Unidos por primera vez en la historia del estado excedió los 20 billones de dólares.

Antes de esto, la agencia internacional de calificación S&P advirtió a los EE. UU. que, si no se aumenta el límite, las consecuencias para la economía serán catastróficas que el colapso de Lehman Brothers en 2008.

Según Usdebtclock.org, la deuda nacional de Estados Unidos que cada segundo se incrementa en más de $ 27 mil. Los mayores acreedores del país son China y Japón, que mantienen $ 1.19 billones de dólares y $ 1,09 billones de dólares en valores del Tesoro, respectivamente.

Según el profesor de HSE, Victor Supyan, a diferencia de la deuda de Estados Unidos de las deudas de otros países, es que las autoridades americanas piden un préstamo a organismos internacionales y los otros países por su cuenta invierten en bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Fin de una era

Robert Mugabe - AVA MarketsEn noviembre, ocurrió un golpe militar en Zimbabwe, que resultó en la renuncia del gobernante más antiguo del mundo, Robert Mugabe. Él llegó al poder en 1980, cuando el país era uno de los más ricos de África. Durante 37 años de su gobierno, la economía de Zimbabue fue destruida casi por completo.

En 2000, Mugabe comenzó la reforma agraria, en la que más de tres mil terratenientes predominantemente blancos se vieron obligados a abandonar el país. Esto condujo a una fuerte caída en la producción agrícola (la principal industria de exportación). En respuesta a la reforma, la Unión Europea y los Estados Unidos impusieron sanciones, y el FMI suspendió la asistencia financiera.

Los intentos de resolver la situación mediante medidas restrictivas y de fuerza militar, solo empeoraron la situación económica. Desde marzo de 2007, la hiperinflación ha comenzado en Zimbabwe, y en noviembre de 2008, el aumento mensual del precio fue de 79 mil millones por ciento. Se puso en circulación una denominación de 100 billones de dólares zimbabuenses, y desde 2009 la moneda nacional casi ha dejado de utilizarse. Fue reemplazado por el dólar estadounidense, el rand sudafricano y el yuan chino.

La constante escasez de efectivo en Zimbabwe ha llevado al crecimiento de la popularidad de las monedas digitales. En diciembre de 2017, el costo de bitcoin en la bolsa local Golix.com superó los $ 30 mil.

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